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Financements d’entreprise : la structure optimale pour chaque situation

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Francis Lefebvre Formation

L’évaluation du risque de crédit et les notations
• Réalité des défauts de paiement
• Généralisation du phénomène de la notation
• Méthodologie des agences de notation
• La notation Banque de France , Cas pratique : analyser la fiche méthodologique d’une agence de notation Quel financement pour quelle situation ?
• Financer la croissance externe
• Financer par dette le BFR
• Financer une réduction de capital
• Se financer en situation houleuse , Partage d’expériences : de quels autres cas les participants souhaitent-ils discuter ? La construction d’une Debt Story
• L’Equity Story et la Debt Story
• Les fondamentaux d’une Debt Story
• Les attentes des différentes familles de bailleurs , Illustration : la communication financière de quelques groupes cotés Quelques clauses critiques dans les contrats de prêt ?
• Les caractéristiques d’un contrat de prêt
• Les clauses susceptibles de renchérir un prêt
• Les clauses d’exigibilité anticipée
• Les clauses limitant la gouvernance de la société
• Les clauses sur les cessions de la créance
• Les clauses de gestion de la vie du prêt
• Les références à des codes type ISDA… , Partage d’expériences : quelles difficultés les participants ont-ils vécues ? Vers une structure de financement optimale
• Quels actifs faut-il posséder pour gérer l’activité ?
• Quel niveau de risque est acceptable pour l’entreprise
• Les approches pour fixer une structure de financement optimale
• Les cycles du marché , Atelier de réflexion : que retenir de la journée pour son entreprise ?


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