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Gestion de trésorerie d’un groupe de sociétés

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Francis Lefebvre Formation

Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société
• Les enjeux de la trésorerie de groupe
• Les rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales Expliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie
• Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiers
• Les tableaux de flux de trésorerie : > la gestion du BFR > la politique d’investissement > la politique de dividendes , Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier Mettre en oeuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe
• Placements : SICAV, dépôt à terme, fond commun de placement…
• Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…
• Le process de demande de financement Gérer les risques de change et de taux
• L’évaluation et la gestion du risque de taux , Cas pratique : pour un financement donné : établir son tableau d’amortissement choisir un outil de couverture
• Le risque de change : sa mesure et sa couverture , Cas pratique : étudier une couverture de change Gérer la trésorerie de groupe au quotidien
• Les flux financiers : > les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaires > la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe , Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires
• La mise en place d’un cash pooling > définir les objectifs > le cadre juridique > les principales étapes du projet
• Les moyens de paiements : > l’étude comparée des moyens de paiements > les critères de choix d’un moyen de paiement selon l’opération
• La relation bancaire et la négociation bancaire : > connaître ses partenaires bancaires et comprendre leurs attentes > la méthode « ATROCE » pour une négociation efficace , Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses
• La sécurisation des flux financiers : > les risques de fraudes > les procédures de contrôle interne de la trésorerie de groupe , Partage d’expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ? Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace
• Les reportings : > pour quoi ? Pour qui ? Quand ? > le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerie
• Le cycle de trésorerie : > le Running forecast (prévisions court terme) > le budget de trésorerie , Cas pratique de synthèse : identifier les priorités pour votre société mettre en œuvre les principes vus pendant la formation


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