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Gestion de trésorerie d’un groupe de sociétés

En ligne
14 décembre 2022
au

15 décembre 2022
Francis Lefebvre Formation

Intégrer les spécificités de la gestion de trésorerie d’un groupe de société
• Les enjeux de la trésorerie de groupe
• Les rôles et les missions du trésorier de groupe, ses interactions avec les filiales Expliquer les liens entre les documents comptables et la trésorerie
• Le compte de résultat et le bilan : approche fonctionnelle et ratios financiers
• Les tableaux de flux de trésorerie : > la gestion du BFR > la politique d’investissement > la politique de dividendes , Cas pratique : calculer un ratio de levier pour préparer votre RDV avec votre banquier Mettre en oeuvre les principaux outils de financements et de placements du trésorier de groupe
• Placements : SICAV, dépôt à terme, fond commun de placement…
• Financements : découvert, emprunt à moyen terme, syndication…
• Le process de demande de financement Gérer les risques de change et de taux
• L’évaluation et la gestion du risque de taux , Cas pratique : pour un financement donné : établir son tableau d’amortissement choisir un outil de couverture
• Le risque de change : sa mesure et sa couverture , Cas pratique : étudier une couverture de change Gérer la trésorerie de groupe au quotidien
• Les flux financiers : > les outils de gestion de trésorerie et de communication bancaires > la connexion des filiales aux outils de trésorerie de groupe , Cas pratique : calculer des intérêts et des frais bancaires
• La mise en place d’un cash pooling > définir les objectifs > le cadre juridique > les principales étapes du projet
• Les moyens de paiements : > l’étude comparée des moyens de paiements > les critères de choix d’un moyen de paiement selon l’opération
• La relation bancaire et la négociation bancaire : > connaître ses partenaires bancaires et comprendre leurs attentes > la méthode « ATROCE » pour une négociation efficace , Illustration : le réseau pour estimer ses forces et ses faiblesses
• La sécurisation des flux financiers : > les risques de fraudes > les procédures de contrôle interne de la trésorerie de groupe , Partage d’expérience : quelles actions de prévention des risques de fraude ? Mettre en place un système de contrôle de gestion de trésorerie efficace
• Les reportings : > pour quoi ? Pour qui ? Quand ? > le tableau de bord de suivi et le choix des KPI de trésorerie
• Le cycle de trésorerie : > le Running forecast (prévisions court terme) > le budget de trésorerie , Cas pratique de synthèse : identifier les priorités pour votre société mettre en œuvre les principes vus pendant la formation


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