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Placements de trésorerie : gestion et optimisation de vos excédents

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Francis Lefebvre Formation

Décrire l’environnement des taux d’intérêt à court terme
• L’impact de l’action de la Banque Centrale Européenne (BCE)
• Les indices de taux d’intérêt à court terme Identifier le cadre d’utilisation des supports de placement à court terme
• La fixation des objectifs : se situer dans le tryptique rentabilité-risque-liquidité
• Les conditions d’efficacité et de sécurité d’une politique de placement : > disposer d’un système fiable de prévision de trésorerie > évaluer les risques et la profitabilité des opérations engagées > organiser les ressources humaines et matérielles
• L’arbitrage placement/découvert/conditions commerciales Comparer les types de placements disponibles
• Les placements intra/inter-entreprises
• Les dépôts bancaires : > dépôts à vue > dépôts à terme > dépôts structurés
• Les titres de créances : > NEU CP et NEU MTN > obligations de court terme , Cas pratique : valoriser différents types de placement à court terme
• Les OPCVM : > typologie selon l’orientation de gestion > quels OPCVM pour les placements à court terme ? , Cas pratiques : calculer la performance d’un Fonds Commun de Placement (FCP) examen d’un Document d’Information-Clé pour l‘Investisseur (DICI) Mettre en oeuvre une stratégie de placement à court terme pertinente
• Être vigilant sur les critères de sélection des supports de placement > la sécurité (les risques identifiés et acceptés) > la liquidité (la stratification de la trésorerie) > la rentabilité espérée > la simplicité > la fiscalité (liée aux statuts des investisseurs)
• Être pragmatique > être agile, ne pas resté figé sur la stratégie mise en œuvre > conserver un esprit critique, communiquer avec les promoteurs
• Être en mesure de contrôler les opérations > le Back Office - la comptabilité > le contrôle des échéances et des flux > le contrôle des engagements (dispertion du risque)


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