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Techniques comptables pour organisme de placement collectif (OPC)

Paris
Francis Lefebvre Formation

Présentation de l’environnement juridique Réglementation et spécificités comptables d’un OPC Principes de calcul de la valeur liquidative et des performances Traitement comptable des instruments simples
• Actions et OPC
• Obligations et Titres de créances négociables
• Acquisitions et cessions temporaires de titres
• Présentation des principales opérations sur titres Traitement comptable des instruments dérivés
• Futures
• Options
• Swaps Traitement comptable des opérations spécifiques
• Souscription et rachat de porteurs
• Distribution du résultat et clôture des comptes , Travaux pratiques sur Excel : traitement comptable de différents cas proposés et calcul de VL Conclusion : organisation du back-office et principaux risques liés à la gestion comptable


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